Una pesadilla en Wall Street
13 de junio de 2022
Esto es malo. Esto es muy, muy malo. A los inversionistas les encantó el paseo, pero ahora la Reserva Federal está ayudando a destruir la burbuja que una vez creó con tanto entusiasmo, y billones de dólares en riqueza en papel se están eliminando en el proceso. Desafortunadamente, nuestro sistema no está realmente diseñado para manejar este tipo de carnicería. Muchos en el mundo financiero viven justo al límite, y cuando las cosas van realmente mal, las fichas de dominó pueden comenzar a caer a un ritmo absolutamente impresionante. Fuimos testigos de esto en 2008, y pronto podría volver a suceder.
El viernes, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 880 puntos, y muchos estaban profundamente preocupados por lo que traería el lunes.
Bueno, los pesimistas resultaron tener razón, porque el Dow Jones se desplomó otros 876 puntos el lunes.
En general, el Dow ha bajado aproximadamente un 17 por ciento desde su máximo histórico, por lo que casi ha alcanzado el territorio del mercado bajista.
Por supuesto que el S&P 500 ya está ahí …
El S&P 500 cayó un 3,88% a 3.749,63, marcando su nivel más bajo desde marzo de 2021 y elevando sus pérdidas desde su récord de enero a más del 21%. El índice de referencia cerró en territorio de mercado bajista (más del 20% por debajo de su máximo) después de operar allí brevemente en forma intradiaria hace unas tres semanas. Algunos en Wall Street dicen que no es un mercado bajista oficial hasta que el índice cierre allí y eso fue lo que sucedió el lunes. La última vez que las acciones estuvieron en un mercado bajista fue en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia.
No hace falta decir que el Nasdaq los tiene a ambos vencidos. Las acciones tecnológicas estaban a la vanguardia en el camino hacia arriba, y ahora están a la vanguardia en el camino hacia abajo. El Nasdaq cayó otro 4,68% el lunes, y en este punto ya ha caído más del 33 por ciento desde el máximo histórico.
Solo piensa en eso. Ya se ha borrado un tercio del valor del Nasdaq.
Guau.
Mientras escribo este artículo, los inversores están extremadamente preocupados de que la Fed pueda subir las tasas en 75 puntos básicos el miércoles…
Los principales promedios alcanzaron sus mínimos de la sesión en los últimos 30 minutos después de que un informe del Wall Street Journal sugiriera que la Fed consideraría aumentar las tasas en un 0,75% el miércoles, más del aumento de medio punto que se espera actualmente.
Y Fox Business informa que algunos comerciantes creen que en realidad podríamos ver un aumento de 100 puntos básicos en julio …
Si bien el consenso del mercado apunta a un aumento de la tasa de interés de medio punto en la reunión de establecimiento de políticas de la Fed esta semana, las probabilidades de un aumento mayor el próximo mes están aumentando, con un posible salto de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos sobre la mesa en Julio. Alrededor del 16% de los comerciantes prevén un salto de 100 puntos básicos el próximo mes, en comparación con el 53% que pronostica un aumento de 75 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME Group, que rastrea el comercio.
Por supuesto, la Fed no debería subir las tasas en absoluto.
La economía de EE claramente se dirige hacia una recesión muy dolorosa , y no se aumentan las tasas cuando comienza una recesión.
Desafortunadamente, los funcionarios de la Fed sienten que tienen las manos atadas porque la inflación está completamente fuera de control. La semana pasada supimos que el índice de precios al consumidor subió al 8,6 por ciento, y nos dijeron que era el más alto desde diciembre de 1981.
Pero si la tasa de inflación todavía se calculara de la misma manera que en 1980, en realidad estaría muy por encima del 15 por ciento en este punto.
Entonces, la Fed va a derribar el martillo, y eso seguirá afectando a los mercados financieros.
Y en este momento, las criptomonedas están siendo más afectadas que cualquier otra cosa.
De hecho, el precio de Bitcoin cayó un 15 por ciento en solo 24 horas…
Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, ha perdido un 15 % en las últimas 24 horas, situándose un 66 % por debajo de su máximo histórico de noviembre del año pasado, cuando cotizaba alrededor de $69 000, según datos de Coinbase. Bitcoin cayó por debajo de los $24 000 el lunes, lo que envió a la criptomoneda a su nivel más bajo desde diciembre de 2020.
Ether, la segunda moneda digital más valiosa, cayó un 17 % y ahora ha perdido alrededor del 75 % de su valor desde noviembre.
En la cima, casi todos los inversores de Bitcoin estaban en verde.
Pero como he advertido a mis lectores una y otra vez, solo se gana dinero en los mercados financieros si se sale a tiempo.
Hubo bastante pánico entre los criptoinversores después de que Celsius Network anunciara que se veía obligada a pausar temporalmente «retiros, intercambios y transferencias» …
Celsius Network Ltd., uno de los mayores prestamistas en criptomonedas y un actor clave en el mundo de las finanzas descentralizadas, dijo el domingo por la noche que estaba pausando los retiros, intercambios y transferencias luego de semanas de especulaciones sobre su capacidad para compensar los enormes rendimientos. ofrecido en algunos de sus productos, incluidos rendimientos de hasta el 17%. La medida detuvo efectivamente una plataforma con entidades registradas en todo el mundo y miles de millones de dólares en monedas digitales bajo administración, acelerando una liquidación en el mercado más amplio que ya estaba en progreso debido a la preocupación por las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria antes de una reunión de la Reserva Federal este mes. semana.
Deberíamos observar con mucho cuidado a algunos de estos grandes jugadores en la industria de las criptomonedas.
Al final, tengo la sensación de que algunas personas que pensaban que eran «criptomillonarios» en realidad se irán sin nada o casi sin nada.
Por supuesto, no son solo los criptoinversores los que van a ser destripados.
En los últimos años nuestros mercados financieros se han transformado en el casino más grande de la historia del mundo.
Y muchos inversores se habían convencido de que la Reserva Federal había decidido manipular permanentemente el juego a su favor.
Ahora se les está quitando la alfombra debajo de ellos y las pérdidas se están acumulando rápidamente.
Con suerte, los mercados se estabilizarán después de que se conozca la decisión de la Fed.
Pero las perspectivas para los próximos meses son terribles, y mis lectores habituales ya saben lo que creo que se avecina más allá de eso.
Tomó años llegar a la cima de la montaña rusa, pero el descenso será mucho, mucho más rápido.
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